2019年度蘭州新區(qū)高級中學(xué)部門決算公開說明

　　一、部門概況

　　（一）職能職責(zé)

　?。ǘC構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表

　　（二）收入決算表

　?。ㄈ┲С鰶Q算表

　?。ㄋ模┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總表

　　（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　?。┮话愎差A(yù)算財政撥款基本支出決算表

　?。ㄆ撸┮话愎差A(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　?。ò耍┱曰痤A(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　?。ǘ┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況說明

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　四、其他需要說明的事項

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　?。ǘC關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　?。ㄋ模┱少徶С銮闆r說明

　?。ㄎ澹╊A(yù)算績效管理情況說明

　　五、專業(yè)名詞解釋

蘭州新區(qū)高級中學(xué)

2019年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)

　　1.是依據(jù)國家教育法律法規(guī)指導(dǎo)全校教育工作，加強對我校工作的監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)，抓好高中教育。

　　2.是遵循教育規(guī)律，堅持依法治教，堅定不移地推進素質(zhì)教育，認真開展好“質(zhì)量興校”活動，努力提高全校教育教學(xué)質(zhì)量。

　　3.負責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　我校是蘭州新區(qū)唯一一所寄宿制獨立高中，機構(gòu)設(shè)置數(shù)是1個，為財政全額撥款預(yù)算單位。

　　二、2019年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度收入總計2370.73萬元，支出總計2421.43萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加268.28萬元、增長12.76%，支出增加363.23萬元、增長17.65%，。

　　本部門2019年度收入合計2370.73萬元，其中：財政撥款收入 2370.73萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

　　本部門2019年度支出合計2421.43萬元，其中：基本支出2421.43萬元，占100%；項目支出 0萬元，占0.00%； 上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度財政撥款收入合計2370.73萬元，較上年決算數(shù)增加268.28萬元，增長12.76%。主要原因是學(xué)校公用經(jīng)費增加，人員經(jīng)費支出、住房保障及各類保險經(jīng)費支出金額增加。

　　本部門2019年度財政撥款支出合計2421.43萬元，較上年決算數(shù)增加363.23萬元，增長 17.65%。主要原因是本年度人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費增加。

　　本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；外交支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；國防支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；公共安全支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；教育支出1957.9萬元，占81%，較年初預(yù)算數(shù)減少84.98萬元，主要原因是商品和服務(wù)支出減少；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；文化旅游與傳媒支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；社會保障與就業(yè)支出162.95萬元，占7%，較年初預(yù)算數(shù)增加162.95萬元，主要原因是年初預(yù)算未單另分列；醫(yī)療健康支出148.46萬元，占6%，較年初預(yù)算數(shù)增加148.46萬元；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；農(nóng)林水支出 0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；交通運輸支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；資源勘探信息等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；金融支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；國土海洋氣象等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；住房保障支出152.11萬元，占6%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.7萬元，主要原因是繳費增加，后期追加部分住房公積金；糧油物資儲備支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；其他支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；債務(wù)還本支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；債務(wù)付息支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出2370.73萬元。其中：人員經(jīng)費 2020.38萬元，較上年增加213.03萬元，主要原因是人員經(jīng)費支出、社會保障及醫(yī)療衛(wèi)生健康和住房保障經(jīng)費支出金額增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。公用經(jīng)費401.04萬元，較上年增加156.64萬元，主要原因是商品和服務(wù)支出、培訓(xùn)費用等相對增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費租車費等。

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費分項支出情況。

　　2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。公務(wù)車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

　　五、其他需要說明的事項

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較2018年增加0.00萬元，增長0.00%。

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄈ?nbsp;政府采購支出情況說明。

　　2019年本部門政府采購支出總額523.23萬元，其中：政府采購貨物支出 523.23萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。主要用于采購打印、復(fù)印機和電腦。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況說明

　　六、專業(yè)名詞解釋。

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　?。ㄈ┙?jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　?。ㄋ模?nbsp;其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補收 支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事 業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　?。┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ㄆ撸┙Y(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ唬┙?jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄊC關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項 公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管 理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　?。ㄊ澹┥唐泛头?wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　?。ㄊ撸┢渌Y本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

　　附件：蘭州新區(qū)高級中學(xué)2019年度部門決算公開報表