一、單位簡介

　　蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院是蘭州新區(qū)黨工委、管委會籌建的第一家集醫(yī)療、急救、預(yù)防、保健、康復(fù)、教學(xué)、科研為一體的公立現(xiàn)代化綜合醫(yī)院，隸屬于蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會監(jiān)管。位于蘭州新區(qū)風(fēng)凰山路2000號，占地面積約2.6萬平方米，建筑面積約4.8萬平方米，建設(shè)項目投資4.5億元。醫(yī)院配備64排螺旋CT、彩色多普勒超聲診斷儀器、西門子數(shù)字X線攝影系統(tǒng)（DR）、X線數(shù)字胃腸機、心肺功能檢測儀、運動平板機、丹迪6通道肌電圖/誘發(fā)電位儀、血液透析機、全自動生化儀、口腔CT、電子胃鏡、電子腹腔鏡等先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備。截止2021年末醫(yī)院在職職工412人，醫(yī)生128人，醫(yī)技人員27人，藥師13人，護士195人，其他崗位49人。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　醫(yī)院設(shè)置床位350張，設(shè)置神經(jīng)內(nèi)科、消化腎病科、呼吸科內(nèi)分泌科、心血管神經(jīng)內(nèi)科、康復(fù)理療中心、創(chuàng)傷外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、婦產(chǎn)科、兒科、泌尿外科、手術(shù)麻醉科、重癥醫(yī)學(xué)科、急救中心、門診部、MMC、婦幼保健科等20個臨床科室；設(shè)置醫(yī)學(xué)影像科、檢驗科、超聲診斷科、特診科、健康管理中心、病理科、藥劑科等7個醫(yī)技科室；設(shè)置黨總支辦公室、宣傳科、行政辦公室、醫(yī)保科、護理部、人事科、公衛(wèi)科、財務(wù)科、后勤科、信息科、績效辦、質(zhì)控科、院感科等14個行政職能科室。按照頂算管理制度改革總體要求和新區(qū)黨工委、管委會決策部署，堅持依法理財，加強預(yù)算管理，規(guī)范項目預(yù)算編制，切實強化項目管理和績效評價，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和合理性。

　　三、收入支出決算總體情況說明

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3521.33萬元；2021年度總收入為14322.7萬元，其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入4837.89萬元，事業(yè)收入8469.77萬元，其他收入1015.04萬元；2021年度總支出11993.35萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出102.89萬元，衛(wèi)生健康支出11701.44萬元，住房保障支出189.02萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5850.69萬元；收、支較上年決算數(shù)增加，增長35.7％，主要原因是新增業(yè)務(wù)用房，疫情上級補助增加及相關(guān)支出也增加。

　　四、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計14322.7萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4837.89萬元，占33.77％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元；事業(yè)收入8469.77萬元，占59.13％；其他收入1015.04萬元，占7.1％；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00％。

　　五、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計11993.35萬元，其中：基本支出11935.42萬元，占99.51％；項目支出57.92萬元，占0.49％；上繳上級支出0.00萬元，占0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00％；附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00％。

　　六、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計4837.89萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計有所增加，增長32.75％。主要原因是人員調(diào)動增加，且增加了項目經(jīng)費。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4837.89萬元，較上年決算數(shù)增加1194.43萬元，上漲32.75％。主要原因是人員調(diào)動增加，且增加了項目經(jīng)費。

　　主要用于以下幾個方面：

　　1.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1028.87萬元，支出決算為1028.87萬元，完成年初預(yù)算的100％。

　　2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4545.98萬元，支出決算為4545.98萬元，完成年初預(yù)算的100％。

　　3.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為189.02萬元，支出決算為189.02萬元，完成年初預(yù)算的100％。

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4837.89萬元。其中：人員經(jīng)費4087.46萬元，較上年決算有所增加，主要原因是人員調(diào)入，及項目經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等；公用經(jīng)費692.50萬元，較上年決算數(shù)有所增加，增加了2020-2021年的項目水電費400萬，主要原因是補充下達(dá)了以前年度項目經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、取暖費、差旅費、郵電費等。

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為7萬元，支出決算為7萬元，較上年減少0萬元。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。完成年初預(yù)算的0.00％。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為7萬元，支出決算為7萬元，較上年減少0萬元。完成年初預(yù)算的100.00％。其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。完成年初預(yù)算的0.00％。公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為7萬元，支出決算為7萬元，較上年減少0萬元。完成年初預(yù)算的100.00％。

　　3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。完成年初預(yù)算的0.00％。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車租賃2輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人：國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元：本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00％；本年度培訓(xùn)費支出21.09萬元，較上年決算數(shù)減少5.64萬元，下降24.8％。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購合計652.23萬元，截止2021年12月政府采購支出351.37萬元，其中：政府采購貨物支出351.37萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額351.37萬元，占政府采購支出總額的0.00％，其中：授予小微企業(yè)合同金額351.37萬元，占政府采購支出總額的100.00％。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)物用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛。

　　十三、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　十五、預(yù)算績效管理情況

　　預(yù)算績效管理工作開展情況：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門績效自評，涉及資金1898.1萬元，執(zhí)行率為100％。

　　績效自評結(jié)果：2021年度績效目標(biāo)：1.有相關(guān)目標(biāo)值測算標(biāo)準(zhǔn)；2.標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)合理，符合計劃標(biāo)準(zhǔn)、固定標(biāo)準(zhǔn)、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

　　十六、部分名詞解釋

　　財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政款。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回己核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出：公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）：公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車然料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出：公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待)支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

　　對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲各、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：

　　1.蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2021年部門決算表

　　2.蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2021年度績效自評表

蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院   

2022年9月15日