一、部門職責

　　l.貫徹落實國家的教育方針、政策，執行《教育法》、《教師法》、《中小學教師職業道德規范》、《中小學日常行為規范》，為培養有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義后備力量奠定基礎。

　　2.堅持社會主義辦學方向，發展教育事業,制定學校規章制度和發展規劃并組織實施。

　　3.承擔教育教學管理工作，對受教育者進行學籍管理, 促進我縣教育事業全面發展。

　　4.按照教學大綱、課程計劃,對學生進行思想德育教育。傳授系統的文化科學知識和技能，提高學生的綜合素質，培養學生個性特長發展和基本能力訓練。

　　5.對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團結教育。

　　6.負責校園文化建設。逐步完善教學儀器、圖書和教學設施,通過課內外活動對學生進行美育教育，培養學生良好的審美鑒賞能力。

　　7.承擔教職工管理工作。通過考試、考核、培訓、教學研究等活動，探索教育教學改革的新思路。

　　8.負責改善辦學條件，組織師生開展勤工儉學，改善師生學習、工作條件。

　　9.承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機構及人員設置情況

　　蘭州新區實驗教育聯盟隸屬于蘭州新區教育體育局，共計七所學校，現有在職教職工426人（其中事業編制為258人，聘用制教師168人）；在校小學生6862人（其中蘭州新區實驗小學3194人，第十二小學2139人，第七小學704人，宗家梁學校611人，尖山廟小學84人，廖家槽小學73人，華家井小學57人）；在校中學生738人（宗家梁學校738人）。聯盟內七所學校皆屬全額撥款事業單位，獨立核算單位1個。

　　三、部門預算收支增減變化情況

　　（一）基本支出9243萬元

　　1.人員經費。本部門2023年共安排人員經費支出8836.72萬元，明細如下：其中在職人員工資及津補貼3940.8萬元，養老保險繳費320.94萬元，醫療保險繳費167.5萬元，公務員醫療補助99.52萬元，工傷保險繳費8.03萬元，失業保險繳費14.05萬元，在職人員住房公積金364.07萬元，班主任津貼91.85萬元， 離退休人員取暖費17.99萬元，遺屬補助0.65萬元，在職人員生活補助3811.32萬元。

　　2.公用經費。本部門2023年共安排公用經費支出406.28萬元，其中福利費75.85萬元，單位取暖費299.12萬元， 物業管理費31.31萬元。

　　3.增減變動說明。2022年我單位一般公共預算財政撥款基本支出6054.75萬元，2023年預算安排金額為9243萬元，較2022年增長3188.25萬元。變化的主要原因是教師人數和學生人數增加，工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加。

　　（二）項目支出353.25萬元

　　2023年公用經費預算353.25萬元。較2022年增長108.44萬元。主要原因是2023年將學校公用經費作為項目進行安排。

　　四、機關運行經費支出及增減變動情況說明

　　2023年我單位未有機關運行經費預算。

　　五、“三公”經費支出及增減變動情況說明

　　2023年度我單位未安排“三公”經費支出。

　　六、政府采購預算情況

　　2023年我單位政府采購預算為336.76萬元。臺式計算機30臺15萬元，便攜式計算機15臺10.5萬元，復印機15臺21.9萬元，黑白打印機18臺6.96萬元，彩色打印機6臺3.4998萬元，碎紙機16臺1.6萬元，數字照相機2臺3萬元，裝訂機1臺0.3萬元，空調機10臺6萬元，觸控一體機50臺140萬元，顯示屏3套72萬元，復印紙550箱11萬元，硒鼓、粉盒50套5萬元，網絡設備1批40萬元。

　　七、國有資產占用情況

　　我校固定資產獲得方式為上級劃撥、調撥和自主購置等，2022年底固定資產總額為31151517元，其中：土地、房屋及構筑物95000元，通用設備16353021.73元，專用設備為4724134.5元，文物和陳列品33350元，圖書1332703.28元，家具、裝具等為7343565.49元，無形資產為1269742元。

　　八、部門預算績效管理情況

　　(一）2022年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我部門按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，強化了預算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。預算由相關科室按職能和年度工作目標自行申報，分管領導簽審，經校委會審定通過報財政部門。

　　2.績效目標管理方面：

　　全年預算由財務辦公室按照當年工作安排組織上報并填報績效目標申報表并提供立項依據等。

　　3.績效運行監控方面：

　　全年預算執行情況由財務辦公室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　我單位2023年項目預算納入績效管理，對項目的預算績效具體目標進行細化、量化，并經上級財政部門第三方評價后予以通過。

　　5.績效結果反饋與應用方面：

　　在2023年預算執行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2023年預算執行完畢后，組織資金支出科室對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》《預算法實施條例》《政府采購法》《政府會計準則》執行2023年部門預算，切實履行預算執行主體責任，加強本部門預算監督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況

　　本部門績效目標管理的項目1個，涉及預算資金353.25萬元，本部門項目支出納入績效目標管理。

　　九、名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：

　　1、2023年部門預算公開表

　　2、蘭州新區實驗小學教育聯盟公用經費績效目標表

　　3、2023年整體支出績效目標公開表

蘭州新區實驗教育聯盟  

2023年2月24日