目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　中川鎮衛生院始建于1970年，地處永登、皋蘭、景泰三縣交匯處的引大入秦灌區腹地中川鎮，服務半徑15公里。原隸屬于永登縣衛生局，現隸屬蘭州新區管委會，屬事業單位。我院承擔著轄區內23個行政村5.8萬余農村居民的醫療、預防保健、健康教育、應急保障醫療保健服務和公共衛生服務。是一所集醫療、公共衛生服務、新型農村合作醫療、計劃生育技術指導為一體的綜合性衛生醫療機構。

　　二、機構設置

　　鎮衛生院辦公用房面積658㎡，現有內科、外科、中醫科、急診科、婦產科、住院部、護理部、財務科、辦公室、公共衛生科、預防保健科、合作醫療辦公室、檔案室、B超室、檢驗室、放射科、心電圖室等科室。核定床位30張，實有床位28張。編制預算當期在職人員39人，其中，中級職稱12人，初級職稱26人，員級職稱1人。

第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出明細決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　(以上表請詳見附表)

　　備注：公開07表、公開08表、公開09表本部門沒有相關數據，故表7和表8、表9無數據。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計1987.35萬元。收、支較上年決算數減少128.06萬元,減少6.4%,主要原因是去年新增業務用房上級專項補助多，今年減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計1987.35萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入761.5萬元，占38.32%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入374.58萬元，占18.85%；事業收入851.27萬元，占42.83%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計1987.35萬元，其中：基本支出1612.77萬元，占81.15%；項目支出374.58萬元，占18.85%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計761.5萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加129.58萬元，上漲17.01%。主要原因是今年增加房屋租賃專項經費。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出761.5萬元，較上年決算數增加129.58萬元，上漲17.01%。主要原因是人員調動減少。主要用于以下幾個方面：

　　1.社會保障和就業支出年初預算數為33.08萬元，支出決算為33.08萬元，完成年初預算的100%。

　　2.衛生健康支出年初預算數為700.81萬元，支出決算為700.81萬元，完成年初預算的100%。

　　3.住房保障支出年初預算數為27.61萬元，支出決算為27.61萬元，完成年初預算的100%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出761.5萬元。其中：人員經費624.78萬元，較上年決算數增加30.9萬元，上漲4.9%，主要原因是職稱上升，工資基數上漲。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費136.71萬元，較上年決算數增加98.67萬元，上漲72.17%，主要原因是增加房屋租賃專項經費。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、取暖費、差旅費、郵電費、租賃費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

　　2022年度“三公”經費支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年減少 0萬元。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預算的0.00%。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年減少 0萬元。完成年初預算的0.00%。其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預算的0.00%。公務用車運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年減少0萬元。完成年初預算的0.00%。

　　3.公務接待費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預算的0.00%。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況。

　　2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2022年度本部門機關運行經費支出0萬元，機關運行經費較上年決算數增加0.00萬元；本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%；本年度培訓費支出0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.00%。

　　九、政府采購支出情況說

　　2022年度本部門政府采購支出合計0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門績效自評，涉及資金1987.35萬元，執行率為100%。

　　二、績效自評結果

　　2022年度績效目標1.有相關目標值測算標準；2.標準科學合理，符合計劃標準、固定標準、國家或行業標準、歷史標準、其他標準等相關標準。

　　三、詳細評價結果以附件形式附后

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  附件1：蘭州新區中川鎮預算項目支出績效自評表

  附件2：蘭州新區中川鎮衛生院部門整體支出績效自評表

  附件3：蘭州新區中川鎮衛生院2022年度決算公開表